D.A.I-INF-POA N° 03/2024
En cumplimiento a Resolución N° CGE/094/2012 mediante la cual se aprobó las Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna (Norma 304), y Resolución N° CGE/152/2017de los Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la Programación de Operaciones Anual de la Unidades de Auditoría Interna (punto 12).
El objetivo de acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley No. 1178 le asigna a la UAI y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establecen las siguientes acciones de corto plazo y considerando el reducido personal con el que se cuenta, se detalla:
- Dos informes de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2024
- Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2025, dentro del primer semestre de la gestión 2025 se elabora la etapa de Planificación y la Ejecución de la Auditoria los últimos meses y como a continuación se detalla:
- Planificación General de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2025
- Planificación Especifico de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2025.
- Ejecución de la Auditoria de Confiabilidad de Registros gestión 2025.
- Un Informe de Auditoria Operacional sobre la utilización de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH gestión 2024
- Un informe de Auditoría de Cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los saldos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la Entidad Pública, por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
- Auditoria de Cumplimiento del Proyecto “Construcción Auditorio Musical Franklin Anaya – Municipio de Quillacollo” en cumplimiento a Convenio Interinstitucional de Financiamiento UPRE-CIF-197/13
- Relevamiento de Información sobre el Comité de Seguimiento de Control Interno (CSCI) de la Entidad Pública al 31 de marzo de 2025.
Cinco Seguimientos al cumplimiento a las recomendaciones de los Informes de Auditoria:
- Un Informe de Seguimiento a las 74 Recomendaciones de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2023, del Informe INF.DAI Nº 01/2024.
- Un Informe de Seguimiento a las 53 Recomendaciones de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestión 2023, del Informe INF.DAI Nº 02/2024.
- Un Informe de Seguimiento a las 5 Recomendaciones de la Auditoria Operativa sobre recursos provenientes del IDH gestión 2023, del Informe INF.DAI Nº 03/2024.
- Un Informe Seguimiento a las 8 Recomendaciones del Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre el Proceso de Contratación de Alimentación Complementaria Escolar gestión 2023, del Informe INF.DAI Nº 06/2023.
- Un Informe Seguimiento a las 14 Recomendaciones del Informe de Control Interno de la Auditoria de Cumplimiento al Combustible gestiones 2017,2018, 2019 y 2020 del informe INF.DAI Nº 15/2022
- Auditorías no programadas a requerimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva y CGE.
El objeto constituirá la documentación a ser analizada para cada uno de los objetivos trazados por la Dirección de Auditoria Interna durante la gestión 2025, de acuerdo al siguiente cronograma:
Es cuanto puedo informar para los fines consiguientes.
Quillacollo, 30 de septiembre de 2024
